钉钉上的现金流量表（钉钉流水账）

作为数字化时代的先锋者，钉钉软件平台和用友ERP软件的结合使得企业管理更加智能、高效、便捷。进一步提升企业管理水平，实现数字化转型，已成为不可回避的趋势，本篇文章给大家谈谈钉钉上的现金流量表，以及钉钉流水账对应的知识点。

本文目录一览：

• 1、现金流量主表项目和附表项目是什么意思
• 2、问:现金流量表在财务甄别上的意义?
• 3、现金流量表怎么填
• 4、现金流量表怎么看,从现金流量表上可以看出企业哪几方面的问题?
• 5、现金流量表月报表本期数和上期数应该怎么填?是填本月数和上月数还是填...
• 6、现金流量表上期金额怎么填写?

现金流量主表项目和附表项目是什么意思

1、现金流量表分为主表和附表（即补充资料）两大部分。主表的各项目金额实际上就是每笔现金流入、流出的归属，而附表的各项目金额则是相应会计账户的当期发生额或期末与期初余额的差额。

2、主表的各项目金额实际上就是每笔现金流入、流出的归属，而附表的各项目金额则是相应会计账户的当期发生额或期末与期初余额的差额。附表是现金流量表中不可或缺的一部分。

3、现金流量表，是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。

4、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金：本项目主要反映销售房屋收到的现金，代建管理费、咨询服务费、设计费、租金收入(主要是自有房产出租，如未出售的商业店面出租)。

5、会计分录中，有现金流量科目，也有损益类科目，且指定的现金流量主表项目是经营活动产生的现金流量，则只需要指定主表项目不需要指定附表项目。

问:现金流量表在财务甄别上的意义?

1、弥补了资产负债信息量的不足；便于从现金流量的角度对企业进行考核；了解企业筹措现金、生成现金的能力。

2、【答案】：编制现金流量表能使财务报表使用者评估企业未来取得净现金流入的能力、未来偿还负债及支付股利的能力，反映企业用现金或非现金的投资及筹资活动和向外界提供筹资所需要的现金流量信息。

3、现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。

4、现金流量表的意义 现金流量表作为一个分析的工具，现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。它是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。

现金流量表怎么填

1、现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额，资产负债表中货币资金项目的期末余额根据现金、银行存款和其他货币资金这三个账户的期末账面余额之和填列。

2、现金流量表有四个模块：经营流动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、调节项目。经营流动产生的现金流量：主要填写经营过程中的现金收入，就是买货、销货、支付工资等收付的现金。

3、现金流量表填写：经营活动：（1）收到现金：销售商品、提供劳务：内容：销售商品、提供劳务收到的现金（含销项税金、销售材料、代购代销业务）。

4、现金流量表怎么填制？相关内容如下： 填制时间段 首先，确定现金流量表的填制时间段，通常为一个会计年度。时间段的选择应该符合企业的报告需求和财务分析的要求。

现金流量表怎么看,从现金流量表上可以看出企业哪几方面的问题?

如果没有提价，企业可能在吃库存，这时应结合资产负债表看存货的进出情况，若库存正常，就要看是否本期收回大量的前期的应收账款。

现金流入，关注经营活动产生的现金流入、投资活动产生的现金流入和筹资活动产生的现金流入。分析现金流入的变化，可以了解企业的资金来源情况。现金流出，关注经营活动支付的现金、投资活动支付的现金和筹资活动支付的现金。

现金流量表将现金流量分为经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量，能够说明企业一定期间内现金流入和流出的原因。现金流量可以反映企业的偿债能力和支付股利的能力。

现金流量表的总体特征分析 现金流量表将现金流量分为经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量三大部分，基本上概括了企业发生的所有业务活动。

因此，现金流量表的分析可从以下几方面着手：现金流量及其结构分析企业的现金流量由经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量三部分构成。

现金流量及其结构分析 分析现金流量及其结构，可以了解企业现金的来龙去脉和现金收支构成，评价企业经营状况、创现能力、筹资能力和资金实力。经营活动产生的现金流量分析。

现金流量表月报表本期数和上期数应该怎么填?是填本月数和上月数还是填...

1、本期数就是9月份数字，上期就是8月份数字。《利润表》和《现金流量表》的本期金额：按当年企业1月1日至本月末累计数填列，以2013年3月份月报为例，填写企业2013年1月1日至2013年3月31日的累计数，依此类推。

2、本月数期初余额填上月末余额，期末数填本月末余额。本年累计数期初填上年12月31日余额，期末数填本月余额。无论一个月或是几个月，都可以看做一个会计期间。现金期初余额本期现金流量净额=现金期末余额。

3、当然应该填累计发生额。根据《企业会计准则第32号-中期财务报告》规定，中期会计计量应当以年初至本中期末为基础。

4、现金流量表中本年累计和本月数要怎么填？ 本月数期初余额填上月末余额，期末数填本月末余额。本年累计数期初填上年12月31日余额，期末数填本月余额。无论一个月或是几个月，都可以看做一个会计期间。

现金流量表上期金额怎么填写?

1、《利润表》和《现金流量表》的本期金额：按当年企业1月1日至本月末累计数填列，以2013年3月份月报为例，填写企业2013年1月1日至2013年3月31日的累计数，依此类推。

2、当然应该填累计发生额。根据《企业会计准则第32号-中期财务报告》规定，中期会计计量应当以年初至本中期末为基础。

3、上期金额指的是上年同期金额。比如：月报为上年本月的发生数，季报则为上年本季报的发生数，年报则为上年度的发生数。利润表按照季度填写，因此金额应为三个月加起来的数据。

4、上期金额=上年的累计发生额；财务报表是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表。

erp.bjufida.com关于钉钉上的现金流量表和钉钉流水账的介绍到此就结束了，通过钉钉软件平台和用友ERP软件的对接，企业可以更加高效地组织内部工作流程、提高管理水平、推动数字化转型和创新发展。