专业财务人员极力推荐的钉钉财务管理实用技巧

钉钉作为一个效率工具，不仅仅是个人的日常使用，也包括了企业级别的管理工具。钉钉财务管理是众多产品中的重要组成部分。许多专业财务人员都推荐使用钉钉财务管理。下面，我们将从多个维度介绍一些钉钉财务管理的实用技巧。

1. 维度一：财务管理中的审批流程优化

背景/作用：审批流程的规范化助于财务流程合理化、透明化，避免财务风险；

说明：在钉钉上，您可以使用审批流程的功能。因为审批流程规范，可以让公司内部各个部门更有职责意识，保证各项流程进行规范、有序的推进。对于整个公司的财务管理，也提供了极大的协作效果。

步骤：1）打开钉钉系统，进入“审批”并创建模板； 2）调整审批人，并设置审批条件；3）设计表单，并保存模板； 4）使用其他应用程序集成进模板；

功能：实现对公司的财务流程规范化及流程透明化的管理；

价值：通过审批流程的优化，可以提高企业的效率及财务管理和风险控制能力；

价格方案：推存免费试用或按人数收费，具体价格需要根据公司的具体情况而定；

注意点：

1. 需要设定审批人、审批条件、发起人等相关信息；
2. 表单设计与使用尽量简洁，让所有审核人员快速理解；
3. 钉钉审批不能覆盖公司所有流程，仅适用于特定流程；

举例：公司有一笔大额支出，需要进行审批流程。通过钉钉的审批功能，经过财务人员、管理层的审核，审批进度得到了快速推进。

2. 维度二：财务报表分析

背景/作用：财务报表对于企业的财务管理具有重要作用。提高财务报表分析能力有助于发现有用的财务信息，更好地支持公司的决策-making。

说明：钉钉可以帮助企业人员进行财务报表的分析。这样可以对公司的财务状况进行深入了解，帮助管理层更好地做出决策，从而更好地推进业务发展。

步骤：1）打开钉钉系统，并进入“钉盘”；2）制定公司的财务报表；3）导入钉盘中； 4）使用图表对数据进行可视化分析；

功能：更好地协助领导进行决策-making

价值：通过财务报表分析，可以及时得出如公司的利润、经营情况等/的财务信息，而更好的掌控企业运营状况;

价格方案：通过免费试用如微软、谷歌等钉钉的分析工具进行报表分析；

注意点：

1. 需要提前准备好财务报表等文件；
2. 需要了解分析所需的财务知识；
3. 分析所得数据仅供领导参考，需根据公司真实情况进行分析；

举例：钉钉的分析工具可以对公司的现金流量表、资产负债表和利润表进行综合的分析和统计。

3. 维度三：财务管理中的发票管理优化

背景/作用：每一个公司都需要及时、准确地管理开票，也需要及时管理已收票据的情况，钉钉应用可以提高管理的效率；

说明：钉钉中的发票管理如果应用得当，可以帮助企业有效规避发票遗失、漏开、重开、报废等问题。

步骤：1）打开钉钉进入“发票”; 2）对应用进行添加；3）填写发票相关信息（发票类型、金额、号码、开公司等）并上传扫描件； 4）可以利用云存储服务记录或下载发票；

功能：发票管理、报销、财务管理;

价值：可以帮助企业避免发票遗失、安全有效地保存公司的发票；

价格方案：其中一些免费产品适用于在钉钉规定范围内使用。

注意点：

1. 应按照法律、规定和审计规则妥善管理发票；
2. 发票的类型、金额以及厂商必须清晰明了；
3. 务必确保上传的发票内容与实物发票数据一致。

举例：企业A具有5000万元授权范围的发票上传管理，所有相关发票需按时管理，上传至钉钉中，方便财务人员对发票的有效管理。

4. 维度四：报销管理的自动化流程

背景/作用：钉钉有效率的报账和报销流程，助力企业降低成本，提高工作效率；

说明：钉钉提供了报销管理功能，企业人员可使用该功能完成流程的工作，而工作即自动会进行审批通过；

步骤：1）打开钉钉，进入“审批”并创建模板； 2）设置好审批人、图片和金额限制，设计表单样式，保存模板；3）组织应用，将发票中的应用集成进来； 4）将流程嵌入报销流程中，通过设置报销规则实现审批流程自动化化;

功能：更高效的报账和报销流程；

价值：通过报销管理的自动化流程，企业可以降低人力成本，增加工作效率，并避免财务风险；

价格方案：钉钉可以提供免费试用的服务，具体价格由管理员根据公司情况进行调整；

注意点：

1. 使用前需要在钉钉平台上进行审批设置；
2. 管理人员可以根据公司的需求进行调整和优化；
3. 规则设定要相对灵活，避免出现流程繁琐的情况；

举例：工作人员使用钉钉的报销功能，将相关的费用上传到钉钉平台，审批流程经过多人审批，快速完成审批。

5. 维度五：财务文件集成

背景/作用：不同部门的工作人员经常需要共享财务信息，因此需有更高效的财务资料共享方法；

说明：钉钉的云端硬盘功能可以在服务中将公司文件整合管理。

步骤：1）打开钉钉平台，并进入“云端硬盘“; 2）将公司的财务数据、文件和资料上传至云端硬盘；3）管理个人的云存储空间，如下载、修改等； 4）应用集成和访问权限控制;

功能：财务文件整合管理，实现更高效的文件共享；

价值：通过云存储，公司解决文件共享和数据保全，提高工作效率和安全性；

价格方案：提供免费小型企业空间，但较大的公司需根据公司总体情况购买空间；

注意点：

1. 上传前需确认文件的来源、类型、分级管理的情况；
2. 具有管理人员进行集成和应用权限控制，确保公司的财务文件不被外部人员恶意利用。

举例：公司将财务文件整合上传至钉钉云端，并按部门进行分类管理，各部门工作人员可以更高效地进行数据共享，减少出错率。

6. 维度六：财务管理的在线协同处理

背景/作用：财务管理需要有较高的协同处理，以避免出错，请即时解决财务风险；

说明：钉钉的沟通协作功能可以帮助协同处理财务问题。

步骤：1）打开钉钉平台，进入“沟通”并创建相应的沟通群； 2）成员业务员在群中共享各种文件和数据；3）群管理员可根据公司的财务要求和员工日常工作活动进行调整；

功能：实现财务管理的在线协同和及时处理；

价值：通过在线协同，可以最快的响应需要快速处理的财务情况，以及协助公司有效管理风险；

价格方案：通过免费试用钉钉应用，实现自由协同合作模式，正式使用请与销售人员联系；

注意点：

1. 不同部门的人员需及时上传到钉钉平台并完成一定的沟通；
2. 群管理员可根据员工活动进行调整;
3. 受相关法律法规和行业规定影响，合理设置沟通群的会议相关数据。

举例：钉钉沟通协作的功能，让公司财务人员、管理层和审核人员可以及时沟通交流，共同协商出来的解决方案，降低企业潜在财务风险。

7. 维度七:减轻公司的纳税负担

背景/作用：减少公司的纳税负担有助于企业经济的发展，钉钉可以协助企业进行税收管理以降低公司的税负。

说明：钉钉税务管理功能可协助企业降低纳税负担，并提供税务咨询服务，并为企业报告税务信息。

步骤：1）打开钉钉平台并进入“税务管理”功能； 2）绑定税务账户； 3）系统可自动完成纳税申报等功能，同时提供完善的数据查询和税务咨询服务；

功能：协助企业进行税收管理；

价值：减轻公司纳税负担，为企业的经济发展创造一定的财务安全保障；

价格方案：为小型企业免费使用，成本适当的中/大型企业需要支付月费用；

注意点：

1. 需要绑定税务账号；
2. 纳税申报时要填写准确的信息；
3. 必须遵守国家税收规定，谨慎操作。

举例：公司的财务数据集成到钉钉税务管理功能中，企业员工更加轻易地跟踪和更新所有的税收信息。

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