数说财务管理经营性营运资本：如何提高公司盈利能力？

营运资本管理是财务管理的核心之一，也是企业经营管理中不可或缺的一环。

1. 数说财务管理经营性营运资本

经营性营运资本是企业在日常经营过程中所需要的流动资金，包括应收账款、应付账款、库存、预付账款及其他短期资产和负债。足够的经营性营运资本有助于企业维持正常的生产经营活动，而缺乏经营性营运资本则会对企业的生产经营活动造成严重影响，甚至危及企业生存。

数说财务管理经营性营运资本的价值在于，它可以帮助企业合理管理营运资本、提高现金流、降低经营风险、提高企业盈利能力，并实现企业的可持续发展。

2. 如何提高公司盈利能力？

提高公司盈利能力是企业的核心任务之一，而营运资本管理是实现这一目标之一。下面从不同维度看一下，企业如何利用营运资本管理提高自身的盈利能力。

3. 应收账款管理

背景：应收账款是企业的重要资产之一，但是长期拖欠和坏账也是企业经营管理中的重要问题。

说明：应收账款管理包括应收账款的发放、贷后管理、资金追回等。

步骤：①建立完善的贷前风险评估制度；②加强贷后管理，定期对高风险客户进行催收；③采用灵活的应收账款管理方式，如积极推动客户使用线上支付方式。

功能：可提高企业资金使用效率，降低经营风险，提高收款效率。

价值：通过应收账款管理，企业可以提高自身的盈利能力、优化公司现金流与财务健康状况。

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注意点：加强风险防范措施，以避免需要收回的账款。

举例：建立长期合作的应收账款管理合作伙伴关系，并定期评估风险。

4. 库存管理

背景：合理的库存管理可以大大降低企业的经营成本，提高经营效率，缺乏库存管理则会增加企业的经营风险。

说明：库存管理包括库存规划、进货管理、保质保量和库存周转等。

步骤：①基于需求和销售历史数据进行库存计划；②实施ABC分类进行库存管理；③合理拥有库存维护技术来提供高品质库存管理。

功能：可降低库存风险、提高库存周转率、增强供应链流程。

价值：通过库存管理，企业可以降低成本、优化供应链，提高企业盈利能力。

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注意点：加强库存管理过程中的交流协调机制，协调库存进出的时间和数量。

举例：制定一份库存管理手册，包括库存操作细节和库存计划的制定方法等。

5. 预付账款管理

背景：预付款管理是维护企业经营运转的重要环节。

说明：预付账款管理是企业在营运资本管理中的重要组成部分，旨在严格履行预付治理流程、确保预付资金安全有效。

步骤：①对新客户进行仔细的审查；②建立完善的信用评估体系；③减少预付风险。

功能：可优化资金利用效率、减少资金占用。

价值：通过预付账款管理，企业可以提高自身的盈利能力、优化现金流水和财务健康状况。

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注意点：协调货款流程，防止货款被恶意扣押；成立总账电子档案，方便后续查账。

举例：建立预付账款管理制度，提高资金安全性。

6. 应付账款管理

背景：应付账款管理是企业向供应商支付欠款的过程，对于企业的财务运营和经营活动都有影响。

说明：应付账款管理包括应付款项的管理、应付款项的审审批管理，以及应付款项和贷款资金的妥善管理。

步骤：①建立供应商与进货量的综合评估体系，优化供应商支付周期；②严格管理对账单制度；③建立高效的应付账款管理流程。

功能：可提高现金流、降低经营风险。

价值：通过应付账款管理，企业可以降低成本、提高企业盈利能力。

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注意点：加强应付账款管理团队的管理，避免内部作恶等。

举例：设立一个应付管理小组，建立供应商管理档案，明确责任和权利。

7. 现金流管理

背景：现金流是企业生产经营过程中的必要财务指标，也是企业管理的核心之一。

说明：现金流管理包括现金流预测与管理、现金管理制度、现金支付和沟通等。

步骤：①建立完整的资金预算制度；②建立健全的现金管理流程；③建立高效的现金沟通渠道。

功能：可提高企业资金利用效率、减少资金占用。

价值：通过现金流管理，企业可以提高自身的盈利能力、优化公司现金流与财务健康状况。

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注意点：建立严格的现金流管理制度、申请资金的透明和流程。

举例：建立一个现金管理小组，全面监管现金流的进出和使用情况。

以上就是关于如何提高公司盈利能力的相关维度介绍，企业可以根据自身实际情况选择不同的管理方式，以达到提升盈利能力、优化现金流与财务健康状况的目的。感兴趣的小伙伴可以点击右侧在线咨询！ 如果您感兴趣可以留言，我把解决方案发给您！