如何利用钉钉日报优化现有的财报，让老板心情愉悦

财务报表是公司内部及对外业务投资者、合作伙伴等所关注的关键信息来源之一，但是财务报表不易读懂、信息难以传达，甚至给受众带来心理负担。在这种情况下，如何通过使用钉钉日报，让老板心情愉悦，成为了当前财务人员所关注的话题。本文将从在钉钉日报中如何梳理财务数据、如何利用日报制作图表、如何通过日报解读数据三个维度来为读者一一列举相关技巧，提高数据传达效果。

一、如何梳理财务数据

1.持续关注，及时记录

将每日重要数据、发现的财务问题及时记录在日报中，事后也可以便于追溯。如记录了累计收入及同比增长率、累计成本及同比增长率、今日销售额、库存情况等重要数据，管理人员可以更全面了解公司日常经营状况。还可以将同一数据不同时间段数据变化趋势进行对比，这样有助于更深入地掌握公司的财务状况。

2.财务会计数据梳理整合

钉钉日报支持导入Excel表格，使用Excel公式可将财务数据进行有效的整理汇总，便于日报的呈现。例如，可以视情况在工作表中添加新列将净利润、税前利润、销售额、成本、销售费用、研发费用等指标数据进行分类分析。日报内统计有关项目的预算、支出、预测与实际开支的对比。

3.文字、表格、图表并用

财务数据是比较枯燥的，如果说一堆数字发在钉钉日报上肯定会让人失去兴趣，就算老板再厉害也会犯困。因此在钉钉日报中利用文字、表格、图表相结合，比仅仅使用数字强的多。文字可以详细说明数据，表格可以归纳、汇总数据，图表可以用来形象生动的解析数据。

二、如何利用日报制作图表

1.基本图表的利用

钉钉日报提供了多种图表类型，如线形图、柱状图、饼状图等，基本的图表功能的使用无疑可以让日报的信息更加直观易懂。例如使用线形图来表示月度销售情况（单位：万元）、使用柱状图来显示收入来源、使用饼状图来显示公司不同经营板块的收入占比。

2.自定义图表的利用

除了基本图表外，钉钉日报也支持自定义图表，大量对比图表可以通过自定义关系图（和结构图）来展示语义关系，利用自定义区域图可以处理各个区域之间的复杂关系，也可以根据多维数据显示不同颜色，添加不同大小的节点，展示信息。

三、如何通过日报解读数据

1.选取代表性数据进行分析

管理人员要从复杂的数据中选取代表性数据，进行前瞻性的分析。合理的数据分析方式可以帮助管理人员从大量的数据中，把握主要趋势。在日报中可以利用折线图、柱状图、散点图、饼状图、地图等多个图表，通过统计分析，探索潜在的财务问题

2.提出数据背后的问题与建议

管理人员需要在分析数据的基础上，提出问题及解决方法，可以在钉钉日报中针对具体数据场景给出实际性建议。例如，当资金周转率高但净利润与预期相差较大时，进一步分析资产负债表的各项数据，以确定净利润影响因素，以避免资金不畅引起决策错误。

3.即时反馈信息流

日报可以及时反馈重要信息，采用及时反馈这种形式的信息流可以让公司管理的员工快速掌握公司目前的经营状况，及时调整原有管理决策，在钉钉内分享数据，可以使整个团队更为紧密，让企业的财务数据管理更加平滑流畅。

结论

钉钉日报的使用可以让老板的心情愉悦，也让财务人员的工作效率更上一层。

对于财报的利用，一方面是要考虑财务报表以及外部法律、法规的要求，另一方面更重要的是如何方便财务人员表达，使管理人员更好地把握财务状况，让日报更为亲民化、丰富多样且具有数据分析功能。在走向“数字化”的今天，钉钉日报可以作为财务数据传递的工具，并且这种传递的形式将成为一种企业文化的新范式，为钉钉努力普及各企业，进一步探索数据传递新方式与新途径。

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