钉钉财务流程步骤详解

钉钉财务流程步骤详解：

一、背景介绍

钉钉是一款企业内部沟通协作工具，在企业内部得到了广泛的应用。而财务流程的相对繁琐，也促使钉钉的开发者们推出了相关的财务管理工具。下面我们将详细介绍钉钉财务流程的步骤。

二、采购管理流程

1、采购订单生成

钉钉中的采购模块有“采购申请”，“采购订单”，“收货通知单”等模块。一般采购流程都是先由“采购申请”模块发起，再由“采购订单”模块生成。在生成采购订单的时候，系统会自动生成供应商采购信息。

2、物资（服务）订购

生成采购订单之后，财务人员根据订单传递的供应商采购信息对订单进行核对，并进行物资的订购。同时，系统会自动将订购所需的资金进行冻结，为后面的预付款和尾款作好准备。

三、采购付款流程

1、预付款支付

如果采购订单的金额超过一定额度，一般需要先进行预付款。钉钉财务流程的预付款支付一般会在“付款申请”的模块中完成。在申请中填好采购订单号、金额等信息后，提交到财务审核，审核通过后，系统进行打款。

2、货物到货确认及收货付款

收货完成之后，采购部门在钉钉中进行收货确认，并且生成“收货通知单”。财务人员在进行核对后，可以进行收货付款操作。在付款申请中，需要选择收货通知单号、填写发票抬头等相关信息，并提交到财务审核。审核通过后，系统会自动为供应商打款。

3、预付款余额返还

在采购全过程中，预付款金额是财务部门必须要掌握的要点之一。在订单的尾款付清之后，如果有预付款余额，那么预付款余额返还的流程也需要在钉钉中进行。财务人员需要在“付款申请”的模块中进行填写，提交到审核员进行审核，审核通过后进行返还。

四、财务管理流程

1、财务审核

总账部门要对采购部门生成的采购单据进行财务审核。只有审核通过后，订单才会被有效生成，才会进入采购付款流程。但是注意的是，“支付申请”和“报销申请”两个模块是不需要进行财务审核的。

2、票据管理

为了保证财务核算的精度，钉钉财务系统中有单据管理，对于付款前需要收集供应商开具的发票等所有涉及现金或者银行流水的购买行为都要提供发票，钉钉平台可以对票据编号、时间，票据状态进行管理，禁止重复提交，安全可靠。

五、付款管理流程

1、支付申请

与采购预付款类似，用户通过钉钉财务流程中的“支付申请”模块将需要支付的款项申请提交到财务审核，审核结果会自动通知到用户的钉钉工作台当中。财务会检查支付的账号是否正确，进行打款操作。

2、报销申请

如果员工们在公司出差或者有其他的费用需要报销，都可以在“报销申请”模块中提交有关部门审核。财务会审核员工实际消费是否合理，是否能够报销，并将审核结果通知到用户的钉钉工作台当中。

六、总结

钉钉财务管理流程的上线使用，相信会给广大企业管理人员带来很大的帮助。所有的财务管理流程都可以集成在一起，形成完整的财务管理闭环，提高企业内部信息沟通效率，减少了管理成本，提高了管理效率。

因此，钉钉财务流程管理是一种高效、便捷的财务管理方式，值得各位企业家和管理人员的尝试。